La tabella contiene i codici identificativi dei Gruppi di addebito. E' necessario compilare questa tabella se l'Azienda/Ente si avvale di una Banca per il pagamento delle competenze ai dipendenti.
Può essere inoltre utilizzata per effettuare distinzioni tra varie tipologie di pagamento (dipendenti da pagare entro una determinata data, parte da pagare in un'altra data).
Deve essere creato un gruppo addebito distinto per ogni banca dell'Azienda/Ente.
GRUPPO DI ADDEBITO
Cod Azienda / Ente
Codice Azienda/Ente selezionata da elenco.
Cod Gruppo di addebito
Codice del gruppo di addebito.
DEFINIZIONE
Descrizione
Descrizione gruppo di addebito.
La griglia propone in sintesi la storia del gruppo di addebito con indicazione
Inizio / Fine validità
Banca (Cod ABI)
Sportello (Cod CAB)
La selezione di un record presenta nel dettaglio le seguenti informazioni:
Coordinate bancarie BBAN
Elencazione delle codifiche relative alle coordinate bancarie di addebito nella forma prevista BBAN
Cod CIN
Conto Corrente
Coordinate bancarie IBAN
Elencazione delle codifiche relative alle coordinate bancarie di addebito nella forma prevista IBAN
Cod Paese
Check digit
Cod Azienda/Ente Intestataria Conto Corrente
Intestatario Conto Corrente
Cod fiscale Intestatario Conto Corrente
Identificativo SIA
COORDINATE PER ADDEBITO SU C/C ESTERO PER BONIFICI XML SEPA
Elencazione delle codifiche relative alle coordinate bancarie di addebito nella forma prevista IBAN
Cod banca
Coordinate IBAN
INFORMAZIONI SUPPORTO MAGNETICO PER BANCHE
Nome supporto nel tracciato record
Nome del supporto.
Nome file per salvataggio tracciato record
Nome del file contente il tracciato record per la banca. Si ricorda che il percorso in cui si trova tale archivio, è definito nel menù "Sistema /Definizione percorsi".
Tipo record di testata
Codice del tipo record di testa (Default PC)
Allineamento conto/corrente a destra con zeri a sinistra
Flag che qualifica la modalità di allineamento del codice Conto Corrente.
Indicazione indirizzo destinatario
Il Flag attiva la indicazione dell'indirizzo del destinatario
Considera altro indirizzo DM per destinatario
Il Flag attiva il riconoscimento dell'indirizzo del destinatario tra gli "Altri indirizzi" (Identificativo "DM")
CIN - coordinate bancarie sul tracciato
Il Flag attiva il riporto del codice CIN sul tracciato.
Bonifico con coordinate IBAN
Il Flag attiva la scelta di effettuare il bonifico con coordinate IBAN.
Bonifico in circolarità - Data di nascita
Il Flag attiva la scelta effettuare il bonifico in banche dello stesso gruppo, con indicazione Data Nascita.
Bonifico in circolarità - E_mail Filiale
Il Flag attiva la scelta effettuare il bonifico in banche dello stesso gruppo, con indicazione e-mail Filiale.
Dati aggiuntivi da indicare sul tracciato
Il Flag attiva la scelta di inserire dati aggiuntivi sul tracciato, in base alle possibilità presentate da elenco:
- Nessuna
- Codice Azienda/Ente e Codice dipendente
- Codice Filiale
DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO XML SEPA
Elencazione delle codifiche relative alle disposizioni di Pagamento richieste da XML SEPA:
Bonifico SEPA
Selezione da Elenco del tipo Bonifico SEPA:
- No (Default)
- Si SEPA (CBI)
- Si SEPA ISO 1 portale 'Connexis' (BNP Paribas)
- Si SEPA ISO 2 Sistema 'CGI'(Deutsche Bank)
- Si SEPA ISO 3 Bank of America
- Si SEPA ISO 4 J.P.Morgan
- Si SEPA ISO 5 sistema 'AvantGard Trax'
- Si SEPA ISO 6 per 'IOR'
C/C sogg. a monitoragggio finanziario (CAPACI)
Il Flag attiva indicazione di assoggettamento del C/C a monitoraggio finanziario.
Disposizioni di pagamento Italia (Assegni)
Il Flag attiva la disposizione di pagamento Italia per assegni.
Emissione Tag 'CIBIBdyPaymentRequest'
Il Flag attiva l'indicazione del Tag 'CIBIBdyPaymentRequest'.
Esposizione dei pagamenti effettuati come addebito unico (Batch Booking)
Il Flag attiva l'indicazione dei pagamenti nella modalità 'Batch Booking'
Metodo di pagamento
Selezione da Elenco del metodo di pagamento adottato:
- TRF Disposizioni di Bonifico senza Esito all'Ordinante
- TRA Disposizioni di Bonifico con Esito all'Ordinante
Disposizione dei pagamento estero xml attivata dall'ordinante (no area SEPA)
Il Flag qualifica la disposizione di pagamento estero xml come attivata dall'ordinante.
Tipologia Commissioni
Selezione da Elenco la tipologia di Commissioni adottata:
- CRED Commissioni totalmente a carico del Creditore
- DEBT Commissioni totalmente a carico del Debitore
- SHAR Commissioni suddivise tra Debitore e Creditore
- SLEV Commissioni secondo regole concordate
Cod CUC (Codice Univoco CBI)
Indicazione del Codice CUC relativo alla disposizione di pagamento.
COLLEGAMENTO ESTERNO
Codice esterno
Eventuale codice esterno corrispondente